A Venture Studio Forum modellje nem a mennyiségre, hanem a minőségre épít. Célja a kiegyensúlyozott teljesítmény.
A hagyományos kockázati tőke (VC) világát régóta uralja a mennyiségi szemlélet: minél több befektetés, annál nagyobb az esély egy-egy unikornisra, amely kompenzálja a bukásokat. Matthew Burris, a Venture Sturdio Forum vezetője szerint azonban egyre többen fordulnak el ettől a „power law”-alapú portfólióstratégiától, és keresik a minőségre épülő, fenntarthatóbb megközelítéseket. Például a venture studio modellben.
VC: A statisztikák játéka
A klasszikus VC-alapok gyakran több mint harminc cégbe fektetnek, tudatosan vállalva, hogy azok fele-háromnegyede elbukik. A cél: az a néhány kiugró siker, amely megtéríti az egész portfóliót. Ennek ára viszont a korlátozott operatív támogatás és a magas bukási arány.
Fókuszált minőség
A Venture Studio Forum modellje ezzel szemben szűkebb, nyolc–tizenöt elemből álló portfóliót épít, mély operatív jelenléttel és korai termékvalidációval. A hangsúly nem csupán a sikeres kiválasztáson van, hanem a kudarcmegelőzésen is: gyors döntéshozatal, rendszeres értékelés, tanulási ciklusok.
Eltérő kockázat–hozam profil
Míg a klasszikus VC néhány sikersztorira épít, e modell célja kiegyensúlyozottabb teljesítmény, ahol a portfólió nagyobb része hoz értékelhető eredményeket. Vonzóbb lehet az intézményi befektetők számára is, akik egyre inkább keresik az alternatív, alacsonyabb kockázatú, de kiszámíthatóbb hozamokat.
(A nyitókép mesterséges intelligencia felhasználásával készült)
